特拉华投资®股息和收入基金公司宣布分派

费城-(美国商业资讯)-今天,特拉华证券红利和收益基金公司(以下简称“基金”)在纽约证券交易所上市,以“ DDF”为标志的封闭式基金交易宣布每月分派每股0.0831美元。每月分红应于2020年4月24日支付给2020年4月17日营业时间结束时在册的股东。除息日为2020年4月16日。

该基金是多元化的封闭式基金。主要投资目标是寻求较高的当期收入;资本增值是次要目标。基金通过在正常情况下将其总资产的至少65%投资于可产生收益的股票证券(包括支付股息的普通股,可转换证券,优先股和其他与股票相关的证券)来实现其目标。可能包括多达25%的房地产投资信托(REIT)和房地产行业运营公司。基金总资产的最多35%可以​​投资于主要由高收益,高风险公司债券组成的不可转换债务证券。此外,基金利用杠杆技术试图为基金争取更高的回报。

基金执行了有管理的分配政策。根据该政策,管理该基金的目标是从净投资收入和短期资本收益中产生尽可能多的分配。然后,分配的余额将来自长期资本收益,在允许的范围内,并且在必要时获得资本回报。例如,当您投资于基金的部分或全部资金偿还给您时,可能会产生资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩,不应与“收益”或“收入”相混淆。即使本基金可能实现了当年的资本收益,但这些收益可能全部或部分被本年度以前年度的资本亏损结转所抵消。

目前,根据本基金的有管理分配政策,本基金每月向普通股股东进行分配,其目标年度分配率为基金平均每股资产净值(“ NAV”)的10%。基金将基于计算资产净值的那三个月的营业日数,计算紧接分配前三个月的平均每股资产净值。分配将按前三个月平均每股净资产值的10%除以12计算。基金通常将分配满足基金管理的分配政策以及消费税规则和内部《税法》 M子项规定的要求所需的金额。收入代码。这种分配方法旨在为股东提供一致但不能保证的收入流和有针对性的年度分配率,目的是缩小市场价格与基金普通股资产净值之间的任何折让,但不能保证该政策将成功做到这一点。基金董事会每年至少要审查一次根据基金管理的分配政策确定月度分配的方法,并且基金将根据市场状况继续评估其分配。

您不应该从本次分配的金额或本基金管理的分配政策的条款得出任何有关本基金投资业绩的结论。将要报告的基金分配的数额和来源将是估计数,不会出于税收报告目的提供。用于税收报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间的投资经验,并可能根据税收法规而有所变化。基金将在日历年向您发送1099-DIV表格,告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税目的。

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